[ETF] ACE KRX금현물 : 안전자산

대표적인 실물 안전자산인 금(Gold) 현물에 직접 투자하는 ETF로 한국거래소가 산출, 발표하는 KRX 금현물 지수를 기초로하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF이다.

목차

• 기초지수 정보
• 기본정보
• 기간별 수익율
• 구성종목

상품 : ACE KRX금현물

1. 기초지수 정보

• KRX금시장에서 거래되는 금현물(1Kg) 가격수익률에서 보관비용을 차감한 순수익률을 반영하여 산출하는 지수이다.
• 원화환산지수로 원화대비 미국달러(USD) 환율성과가 반영되었으며 한국거래소에서 산출 한다.

2. 기본정보

순자산 총액	상장일	총보수	분배금 지급	위험등급	수탁은행	설정단위	AP/LP
6,086억원	2021.12.15	0.50% (운용 : 0.44%, AP/LP : 0.02%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)	미지급 후 재투자	1등급 (매우높은위험)	하나은행	100,000좌	한국투자 증권

(2025.02.11 기준)

3. 기간별 수익율

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	상장이후
펀드	+18.04%	+25.63%	+40.73%	+73.69%	+110.56%	-	+116.70%
비교지수	+18.25%	+26.03%	41.46%	+75.37%	+116.25%	-	+122.89%
초과성과	-0.21%	-0.40%	-0.74%	-1.68%	-5.68%	-	-6.19%

(2025.02.11 기준)

4. 구성종목

No.	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	040200	금 현물 99.99_1Kg	14,090.00	2,152,952,000	100.00

(2025.02.11 기준)